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Para os traders de Forex, a capacidade de estabelecer um conjunto único de regras de negociação e sistemas de investimento determina diretamente a sua capacidade de sobreviver e prosperar no mercado.

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As principais características do mercado Forex são a desordem, a incerteza e a imprevisibilidade. Os movimentos de preços são o resultado do jogo emocional e informativo jogado por inúmeros participantes no mercado, apresentando um elevado grau de complexidade. Num ambiente deste tipo, se os traders desejam romper as restrições da aleatoriedade e alcançar um sucesso substancial, devem combater o caos do mercado com regras sistemáticas. Ao estabelecer o seu próprio sistema, podem transformar comportamentos de negociação dispersos num processo lógico e disciplinado, ancorando assim o seu ritmo de negociação no meio da incerteza.
Enquanto conjunto comprovado de regras de negociação e sistemas de investimento, a eficácia de uma estratégia leve e de longo prazo reside na resolução sistemática das principais contradições da negociação. Ao lidar com as fraquezas humanas, a negociação leve pode mitigar o impacto psicológico das flutuações de capital e reduzir a interferência do medo e da ganância, enquanto uma estratégia a longo prazo promove a paciência e a determinação. Na análise técnica, quando confrontado com o desafio de distinguir os rompimentos verdadeiros dos rompimentos falsos, os ciclos de longo prazo podem filtrar o ruído de curto prazo, enquanto uma estratégia leve fornece uma proteção contra erros de julgamento. Durante a negociação, ao lidar com o dilema das decisões de stop-loss e take-profit, uma estratégia leve equilibra a tolerância ao risco, enquanto os objetivos a longo prazo esclarecem o potencial de lucro baseado em tendências. Ao lidar com o dilema do pullback pós-ruptura, uma estratégia de longo prazo permite correções naturais do mercado, evitando que as flutuações de curto prazo interrompam os planos de negociação. E ao lidar com o eterno conflito entre certeza e incerteza, a negociação ligeira pode mitigar potenciais perdas da incerteza, enquanto uma estratégia a longo prazo aumenta a probabilidade de captar certas tendências, alcançando um equilíbrio dinâmico entre risco e retorno.

Na negociação forex, os investidores devem reagir, não prever.

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O mercado forex é essencialmente um jogo de probabilidades. Como tal, os ganhos e as perdas são inevitáveis. Por isso, os investidores precisam de estar preparados para lidar com perdas.
No entanto, surpreendentemente, muitos investidores, após entrarem no mercado, concentram-se apenas nos lucros, ignorando por completo a possibilidade de perdas. Nutrem uma mentalidade de "precisa de ganhar", até mesmo uma mentalidade de "enriquecer rapidamente", e são completamente incapazes de aceitar a possibilidade de perdas ou liquidações da noite para o dia. Esta mentalidade leva a expectativas mais elevadas e a uma maior deceção após o fracasso.

Na negociação forex, o baixo foco dos traders bem-sucedidos nas ordens stop-loss e take-profit é o resultado dos efeitos combinados da sua estratégia de negociação e da dimensão do capital.

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As características de negociação dos investidores de retalho de pequena capitalização são bastante semelhantes: concentram-se principalmente em negociações de curto prazo, procuram riqueza rápida e geralmente empregam elevada alavancagem e posições pesadas. A razão pela qual este grupo discute frequentemente as estratégias de stop-loss e take-profit é que são as "variáveis centrais" das negociações de curto prazo. Os lucros nas negociações de curto prazo provêm da elevada frequência dos spreads bid-ask, enquanto a elevada alavancagem e as posições pesadas aumentam o risco de uma única operação. Por conseguinte, é essencial utilizar ordens de stop-loss para limitar as perdas e ordens de take-profit para garantir lucros. Caso contrário, uma única flutuação pode facilmente levar a uma chamada de margem.
Os traders bem-sucedidos, por outro lado, exibem um perfil completamente diferente: são praticantes de investimento a longo prazo, possuem capital substancial, dependem quase inteiramente da alavancagem e evitam posições pesadas, construindo, em vez disso, uma carteira de negociação diversificada com inúmeras posições pequenas. Este modelo cria uma "força combinada" de inúmeras posições pequenas que podem suportar as flutuações do mercado a curto prazo. Mesmo que as posições individuais apresentem perdas flutuantes, não impactam materialmente o capital total, eliminando a necessidade de ordens stop-loss. Para obter lucros, adoptam uma estratégia de "encerramento" que consiste em fechar todas as posições a cada poucos anos, resgatando os lucros acumulados numa única operação, sem depender de técnicas de realização de lucros de curto prazo.
Observa-se que as estratégias stop-loss e take-profit são exclusivas das operações de curto prazo e incompatíveis com as estratégias de longo prazo, leves e sem alavancagem, empregues pelos traders bem-sucedidos. Naturalmente, não são consideradas ou utilizadas como ferramentas por eles.

O investimento em Forex a longo prazo impõe exigências rigorosas aos recursos financeiros e às circunstâncias práticas do participante, e nem todos os traders cumprem estes requisitos básicos.

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A grande maioria dos traders de retalho no mercado enfrenta escassez de capital, um problema particularmente grave entre os indivíduos de meia-idade. Os seus fundos são frequentemente utilizados para cobrir despesas fixas, como despesas domésticas diárias e seguro de saúde, deixando-os sem base para investimentos a longo prazo. Mesmo que identifiquem correctamente a tendência, se sofrerem perdas flutuantes a curto prazo e necessitarem de fundos de emergência, simplesmente aceitarão as perdas e sairão do mercado, incapazes de manter uma posição a longo prazo. A premissa central do investimento a longo prazo é a "natureza não urgente" dos fundos: só com a confirmação de que os fundos não serão necessários durante 3 a 5 anos, ou até mais, é que se poderá implementar uma estratégia a longo prazo. Se os fundos forem necessários a curto prazo (meses a anos), o investimento a longo prazo torna-se impraticável. As exigências de liquidez podem forçar os traders a abandonar as estratégias de longo prazo, tornando-as ineficazes. Os empreendedores bem-sucedidos em setores tradicionais geralmente alcançam o sucesso alavancando a sua solidez financeira ao recorrer à negociação forex. Estes indivíduos possuem capital suficiente para suportar as flutuações do mercado (sem alavancagem, praticamente não existe risco de perda). Embora os retornos a longo prazo oferecidos pelo mercado Forex sejam baixos, os seus retornos absolutos (muitas vezes superiores aos dos depósitos bancários) representam um efeito significativo na construção de riqueza para fundos de grande dimensão. Os jovens que entram no mercado de trabalho raramente dispõem de recursos para investimentos a longo prazo: não têm poupanças e enfrentam múltiplas pressões financeiras, como constituir família, pagar empréstimos e criar os filhos. A sua necessidade imediata de fundos é primordial. Só com o apoio financeiro suficiente das suas famílias de origem é que estes indivíduos podem ultrapassar esta restrição.

Na negociação Forex, nem todos os investidores têm tempo e energia para explorar, cultivar e dominar profundamente o conhecimento, o bom senso, a experiência e as competências necessárias. Este processo exige tempo e investimento financeiro significativos.

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Os investidores devem ter tempo suficiente e disponível para se dedicarem à aprendizagem e à exploração da negociação Forex. Passar de um principiante completo para alcançar lucros estáveis requer pelo menos cinco anos de aprendizagem altamente focada e experiência prática. Como sugere a "regra das 10.000 horas", o sucesso não pode ser alcançado através de interesses fragmentados. Os investidores necessitam de dedicar um tempo significativo à monitorização do mercado, à revisão de operações, à pesquisa de estratégias, ao resumo de experiências e à realização de testes e erros. Imagine alguém exausto do trabalho, na esperança de se tornar um dos 10% dos vencedores no altamente competitivo mercado Forex, com apenas algumas horas dispersas e exaustivas após o fim do horário de trabalho. As probabilidades de sucesso são mínimas. Na vida real, as pessoas com horários relativamente flexíveis, como estudantes, pós-graduandos e freelancers, têm mais condições para se concentrarem em aprender sobre o trading Forex. No entanto, as restrições da China à negociação Forex, aliadas ao facto de a maioria destas pessoas não ter fundos suficientes, dificultam o estudo das áreas de investimento proibidas. Os investidores que realmente desejam aprofundar, explorar e dominar a negociação Forex são frequentemente aqueles com uma profunda sede de dinheiro. Anseiam por dinheiro porque não o têm, mas a negociação Forex não é, de forma alguma, um esquema para enriquecer rapidamente. Para aqueles que são movidos pelo desejo de enriquecer rapidamente, a negociação forex pode ser uma armadilha perigosa e cuidadosamente disfarçada. Estas pessoas são mais propensas a utilizar alta alavancagem e posições de curto prazo pesadas. Isto muitas vezes não resulta em riqueza instantânea nem em lucros garantidos, mas sim em perdas instantâneas e perdas inevitáveis. Naturalmente, não têm vontade ou tempo para se aprofundar na negociação forex. Os investidores que realmente se aprofundam, exploram e dominam a negociação forex são aqueles que têm dinheiro de sobra e bastante tempo livre. A sua riqueza e lazer proporcionam-lhes tempo e recursos financeiros suficientes para dominar com calma e confiança todos os aspetos da negociação forex.

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Mr. Zhang

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